- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2020年 3月30日現在) | 第5期中間計算期間末 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,842,928 | 14,740,397 |
| コール・ローン | 97,049,325 | 48,062,739 |
| 投資信託受益証券 | 573,326,073 | 801,068,364 |
| 親投資信託受益証券 | 5,874,683,067 | 7,283,260,484 |
| 未収配当金 | 261,164 | 606,277 |
| 流動資産合計 | 6,554,162,557 | 8,147,738,261 |
| 資産合計 | 6,554,162,557 | 8,147,738,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,947,061 | - |
| 未払解約金 | 6,282,629 | 35,377,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,458 | 7,348 |
| 未払委託者報酬 | 16,519,828 | 115,110 |
| 未払利息 | 85 | 72 |
| その他未払費用 | 105,390 | 734 |
| 流動負債合計 | 26,909,451 | 35,500,382 |
| 負債合計 | 26,909,451 | 35,500,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,894,122,054 | 5,727,488,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 633,131,052 | 2,384,749,766 |
| (分配準備積立金) | 159,690,262 | 131,429,110 |
| 元本等合計 | 6,527,253,106 | 8,112,237,879 |
| 純資産合計 | 6,527,253,106 | 8,112,237,879 |
| 負債純資産合計 | 6,554,162,557 | 8,147,738,261 |
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