ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,109,485 |
| 親投資信託受益証券 | 556,887,759 |
| 未収入金 | 40,167,924 |
| 流動資産計 | 604,165,168 |
| 資産の部合計 | 604,165,168 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,541,166 |
| 未払受託者報酬 | 33,807 |
| 未払委託者報酬 | 281,651 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 2,243 |
| 流動負債計 | 17,858,876 |
| 負債の部合計 | 17,858,876 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 601,006,668 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,700,376 |
| （分配準備積立金） | 769,890 |
| 元本等合計 | 586,306,292 |
| 純資産の部合計 | 586,306,292 |
| 負債・純資産合計 | 604,165,168 |
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