ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,591,581 |
| コール・ローン | 159,978,613 | 371,996,643 |
| 投資信託受益証券 | － | 5,980,806,765 |
| 親投資信託受益証券 | 25,220,151,537 | 23,890,769,450 |
| 未収入金 | － | 148,073,533 |
| 流動資産計 | 25,380,130,150 | 30,393,237,972 |
| 資産の部合計 | 25,380,130,150 | 30,393,237,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 188,466,406 |
| 未払解約金 | 21,013,174 | 131,039,654 |
| 未払受託者報酬 | 3,749,980 | 4,475,605 |
| 未払委託者報酬 | 31,249,817 | 37,296,616 |
| 未払利息 | 140 | 197 |
| その他未払費用 | 249,941 | 298,313 |
| 流動負債計 | 56,263,052 | 361,576,791 |
| 負債の部合計 | 56,263,052 | 361,576,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,248,235,287 | 30,229,811,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,631,811 | -198,150,457 |
| （分配準備積立金） | 306,869,087 | 427,618,889 |
| 元本等合計 | 25,323,867,098 | 30,031,661,181 |
| 純資産の部合計 | 25,323,867,098 | 30,031,661,181 |
| 負債・純資産合計 | 25,380,130,150 | 30,393,237,972 |
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