ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,067,259 | 1,208,381,491 |
| コール・ローン | 7,729,811,538 | 6,403,066,901 |
| 投資信託受益証券 | － | 16,167,544,819 |
| 親投資信託受益証券 | 50,375,055,109 | 34,342,731,738 |
| 派生商品評価勘定 | － | 209,100,460 |
| 未収入金 | － | 1,099,353,049 |
| 未収利息 | 15,571 | 85,597 |
| 流動資産計 | 58,106,949,477 | 59,430,264,055 |
| 資産の部合計 | 58,106,949,477 | 59,430,264,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,508,743 |
| 未払金 | － | 1,098,864,689 |
| 未払解約金 | 77,962,966 | 49,614,239 |
| 未払受託者報酬 | 9,548,172 | 9,709,481 |
| 未払委託者報酬 | 69,632,937 | 74,439,279 |
| その他未払費用 | 636,484 | 647,241 |
| 流動負債計 | 157,780,559 | 1,248,783,672 |
| 負債の部合計 | 157,780,559 | 1,248,783,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,441,414,551 | 66,365,474,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,492,245,633 | -8,183,994,227 |
| （分配準備積立金） | 1,061,712,089 | 1,602,186,313 |
| 元本等合計 | 57,949,168,918 | 58,181,480,383 |
| 純資産の部合計 | 57,949,168,918 | 58,181,480,383 |
| 負債・純資産合計 | 58,106,949,477 | 59,430,264,055 |
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