有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年3月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2024年3月29日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 22,510,262,180 | 28,353,926,241 | |
| 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド | 12,247,621,659 | 12,182,709,264 | |||
| クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 9,799,222,714 | 9,838,419,604 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 44,557,106,553 | 50,375,055,109 | ||
| 組入時価比率:86.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 50,375,055,109 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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