半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月30日-令和5年3月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2022年 3月29日現在) | 第7期中間計算期間末 (2022年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,812,749,721 | 3,694,543,054 |
| コール・ローン | 5,743,797,903 | 6,746,521,910 |
| 親投資信託受益証券 | 54,437,010,937 | 56,075,069,906 |
| 流動資産合計 | 62,993,558,561 | 66,516,134,870 |
| 資産合計 | 62,993,558,561 | 66,516,134,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 179,112,432 | 203,714,856 |
| 未払解約金 | 18,871,791 | 70,191,204 |
| 未払受託者報酬 | 9,257,541 | 10,754,074 |
| 未払委託者報酬 | 68,572,618 | 82,447,845 |
| 未払利息 | 679 | 12,971 |
| その他未払費用 | 617,109 | 716,875 |
| 流動負債合計 | 276,432,170 | 367,837,825 |
| 負債合計 | 276,432,170 | 367,837,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,892,615,866 | 69,709,222,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,175,489,475 | △3,560,925,791 |
| (分配準備積立金) | 621,914,919 | 561,325,200 |
| 元本等合計 | 62,717,126,391 | 66,148,297,045 |
| 純資産合計 | 62,717,126,391 | 66,148,297,045 |
| 負債純資産合計 | 62,993,558,561 | 66,516,134,870 |
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