ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,787,039 |
| 投資信託受益証券 | 161,684,718 |
| 未収入金 | 3,111,306 |
| 流動資産計 | 166,583,063 |
| 資産の部合計 | 166,583,063 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,993,856 |
| 未払受託者報酬 | 9,557 |
| 未払委託者報酬 | 85,874 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 628 |
| 流動負債計 | 3,089,917 |
| 負債の部合計 | 3,089,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 166,330,716 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,837,570 |
| （分配準備積立金） | 1,811,137 |
| 元本等合計 | 163,493,146 |
| 純資産の部合計 | 163,493,146 |
| 負債・純資産合計 | 166,583,063 |
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