ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2019年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,293,122 | 5,650,178 |
| 投資信託受益証券 | 814,815,974 | 868,210,162 |
| 未収入金 | 8,211,425 | － |
| 流動資産計 | 828,320,521 | 873,860,340 |
| 資産の部合計 | 828,320,521 | 873,860,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,079,827 | 2,099,110 |
| 未払受託者報酬 | 119,699 | 136,387 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,249 | 1,227,410 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 7,918 | 9,031 |
| 流動負債計 | 9,284,703 | 3,471,949 |
| 負債の部合計 | 9,284,703 | 3,471,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,561,298 | 876,380,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,525,480 | -5,991,962 |
| （分配準備積立金） | 1,278,394 | 9,513,658 |
| 元本等合計 | 819,035,818 | 870,388,391 |
| 純資産の部合計 | 819,035,818 | 870,388,391 |
| 負債・純資産合計 | 828,320,521 | 873,860,340 |
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