ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,318,453 |
| コール・ローン | 14,316,379 | 17,201,605 |
| 投資信託受益証券 | 1,970,767,726 | 2,834,296,497 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,573,030 |
| 未収入金 | 195,391,762 | 86,014,337 |
| 流動資産計 | 2,180,475,867 | 2,940,403,922 |
| 資産の部合計 | 2,180,475,867 | 2,940,403,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,471,054 |
| 未払金 | 190,912,860 | 74,424,794 |
| 未払解約金 | 2,060,452 | 11,833,978 |
| 未払受託者報酬 | 331,623 | 2,579 |
| 未払委託者報酬 | 2,984,477 | 23,207 |
| 未払利息 | 12 | 26 |
| その他未払費用 | 22,048 | 171 |
| 流動負債計 | 196,311,472 | 88,755,809 |
| 負債の部合計 | 196,311,472 | 88,755,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,315,712 | 2,832,054,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,151,317 | 19,593,865 |
| （分配準備積立金） | 7,966,602 | 7,112,192 |
| 元本等合計 | 1,984,164,395 | 2,851,648,113 |
| 純資産の部合計 | 1,984,164,395 | 2,851,648,113 |
| 負債・純資産合計 | 2,180,475,867 | 2,940,403,922 |
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