ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型の損益計算書

【提出】

2022年6月15日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月31日至 2021年3月29日	自 2021年3月30日至 2022年3月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,194,087	38,414,714
受取利息	87	597
有価証券売買等損益	315,581,802	-745,223,158
為替差損益	-4,421,241	6,891,132
営業収益合計	329,354,735	-699,916,715
営業費用
支払利息	18,998	46,367
受託者報酬	1,038,493	2,505,323
委託者報酬	9,346,276	22,547,713
その他費用	129,656	259,094
営業費用合計	10,533,423	25,358,497
営業利益又は営業損失（△）	318,821,312	-725,275,212
経常利益又は経常損失（△）	318,821,312	-725,275,212
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	318,821,312	-725,275,212
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	67,814,616	2,990,039
中間剰余金又は中間欠損金（△）	125,716,710	-325,884,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,958,228	329,326,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,968,293	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,989,935	329,326,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	52,662,509
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	52,662,509
分配金	2,096,897	－