ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2024年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 456,483 | 221,195,804 |
| コール・ローン | 2,020,084,084 | 280,062,019 |
| 投資信託受益証券 | 11,097,122,401 | 17,168,757,027 |
| 派生商品評価勘定 | 38,023,773 | － |
| 未収入金 | 320,618,869 | － |
| 未収利息 | － | 564 |
| 流動資産計 | 13,476,305,610 | 17,670,015,414 |
| 資産の部合計 | 13,476,305,610 | 17,670,015,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,054,616 | 305,035,648 |
| 未払金 | 391,330,654 | － |
| 未払解約金 | 10,992,441 | 22,136,995 |
| 未払受託者報酬 | 1,623,383 | 2,605,100 |
| 未払委託者報酬 | 14,610,402 | 23,445,846 |
| 未払利息 | 982 | － |
| その他未払費用 | 108,172 | 173,613 |
| 流動負債計 | 423,720,650 | 353,397,202 |
| 負債の部合計 | 423,720,650 | 353,397,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,907,932,913 | 18,985,636,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,855,347,953 | -1,669,018,716 |
| （分配準備積立金） | 178,349,771 | 586,310,212 |
| 元本等合計 | 13,052,584,960 | 17,316,618,212 |
| 純資産の部合計 | 13,052,584,960 | 17,316,618,212 |
| 負債・純資産合計 | 13,476,305,610 | 17,670,015,414 |
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