ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)

    【提出】
    2025/06/16 9:09
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1アメリカ投資信託受益証券iシェアーズ 0-5年ハイ・イールド社債ETF1,128,1006,0476,822,719,4746,060.656,837,020,05426.92
    2アメリカ投資信託受益証券バンガード・米国短期国債ETF771,5008,3636,452,403,4988,395.946,477,473,34225.50
    3日本投資信託受益証券新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)360,6118,4393,043,249,4928,4823,058,702,50212.04
    4日本投資信託受益証券米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用)267,62610,4902,807,480,97810,4102,785,986,66010.97
    5アメリカ投資信託受益証券iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF144,20015,2612,200,694,15615,467.412,230,401,8638.78
    6アメリカ投資信託受益証券iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF153,40012,7051,949,033,99912,916.841,981,443,5637.80
    7アメリカ投資信託受益証券iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF52,80014,328756,533,44814,351.09757,737,8792.98
    8アメリカ投資信託受益証券iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF42,9005,132220,166,1465,250.85225,261,5980.88


    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    投資信託受益証券95.90
    合 計95.90

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