半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成30年9月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2018年 3月29日現在) | 第3期中間計算期間末 (2018年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,293,122 | 122,279,754 |
| 投資信託受益証券 | 814,815,974 | 867,423,680 |
| 未収入金 | 8,211,425 | - |
| 流動資産合計 | 828,320,521 | 989,703,434 |
| 資産合計 | 828,320,521 | 989,703,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 116,471,672 |
| 未払解約金 | 8,079,827 | 253,476 |
| 未払受託者報酬 | 119,699 | 119,616 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,249 | 1,076,453 |
| 未払利息 | 10 | 208 |
| その他未払費用 | 7,918 | 7,910 |
| 流動負債合計 | 9,284,703 | 117,929,335 |
| 負債合計 | 9,284,703 | 117,929,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,561,298 | 894,812,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △11,525,480 | △23,038,212 |
| (分配準備積立金) | 1,278,394 | 1,320,895 |
| 元本等合計 | 819,035,818 | 871,774,099 |
| 純資産合計 | 819,035,818 | 871,774,099 |
| 負債純資産合計 | 828,320,521 | 989,703,434 |
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