有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2021年 3月30日至 2022年 3月29日	第7期自 2022年 3月30日至 2023年 3月29日
営業収益
受取配当金	38,414,714	171,924,323
受取利息	597	170,844
有価証券売買等損益	△745,223,158	△970,465,519
為替差損益	6,891,132	△190,753,306
営業収益合計	△699,916,715	△989,123,658
営業費用
支払利息	46,367	167,186
受託者報酬	2,505,323	3,045,988
委託者報酬	22,547,713	27,413,822
その他費用	259,094	481,295
営業費用合計	25,358,497	31,108,291
営業利益又は営業損失(△)	△725,275,212	△1,020,231,949
経常利益又は経常損失(△)	△725,275,212	△1,020,231,949
当期純利益又は当期純損失(△)	△725,275,212	△1,020,231,949
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,990,039	△176,454,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,716,710	△325,884,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	329,326,874	166,098,939
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	166,098,939
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	329,326,874	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,662,509	851,785,720
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,662,509	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	851,785,720
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△325,884,176	△1,855,347,953