ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2020年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,419,338 | 84,476,865 |
| 親投資信託受益証券 | 2,633,352,884 | 6,262,018,629 |
| 未収入金 | － | 133,667,712 |
| 流動資産計 | 2,651,772,222 | 6,480,163,206 |
| 資産の部合計 | 2,651,772,222 | 6,480,163,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,206,227 | 2,976,390 |
| 未払解約金 | 6,009,565 | 7,355,847 |
| 未払受託者報酬 | 328,451 | 958,622 |
| 未払委託者報酬 | 5,145,690 | 15,018,365 |
| 未払利息 | 37 | 74 |
| その他未払費用 | 21,841 | 63,851 |
| 流動負債計 | 12,711,811 | 26,373,149 |
| 負債の部合計 | 12,711,811 | 26,373,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,412,454,892 | 5,952,781,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,605,519 | 501,008,502 |
| （分配準備積立金） | 64,859,354 | 205,145,366 |
| 元本等合計 | 2,639,060,411 | 6,453,790,057 |
| 純資産の部合計 | 2,639,060,411 | 6,453,790,057 |
| 負債・純資産合計 | 2,651,772,222 | 6,480,163,206 |
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