ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の損益計算書

【提出】

2023年6月16日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月30日至 2022年3月29日	自 2022年3月30日至 2023年3月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	52,092,622	97,898,491
受取利息	180	123,478
有価証券売買等損益	405,518,252	-1,753,403,807
為替差損益	175,166,517	30,074,945
営業収益合計	632,777,571	-1,625,306,893
営業費用
支払利息	46,189	383,976
受託者報酬	5,213,635	10,467,673
委託者報酬	71,252,936	143,058,108
その他費用	424,499	818,209
営業費用合計	76,937,259	154,727,966
営業利益又は営業損失（△）	555,840,312	-1,780,034,859
経常利益又は経常損失（△）	555,840,312	-1,780,034,859
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	555,840,312	-1,780,034,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,047,522	-175,306,346
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,130,717,723	4,864,185,539
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,559,905,515	3,567,950,817
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,559,905,515	3,567,950,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	255,806,860	1,215,392,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	255,806,860	1,215,392,171
分配金	9,151,075	14,362,317