- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年3月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2022年3月29日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 米ドル | iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF | 199,700 | 5,489,753.00 | |
| バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 71,900 | 3,567,678.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 271,600 | 9,057,431.00 | ||
| (1,125,114,078) | |||||
| 組入時価比率:5.0% | 5.0% | ||||
| 合計 | 1,125,114,078 | ||||
| (1,125,114,078) | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 外国債券マザーファンド | 6,253,998,552 | 16,206,611,847 | |
| 新興国債券マザーファンド | 354,615,572 | 682,634,976 | |||
| 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド | 2,890,687,365 | 4,293,537,943 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 9,499,301,489 | 21,182,784,766 | ||
| 組入時価比率:94.4% | 95.0% | ||||
| 合計 | 21,182,784,766 | ||||
| 合計 | 22,307,898,844 | ||||
| (1,125,114,078) | |||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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