有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年3月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年3月29日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	iシェアーズ米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF	199,700	5,489,753.00
	米ドル	バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF	71,900	3,567,678.00
	小計	銘柄数:2	271,600	9,057,431.00
				(1,125,114,078)
		組入時価比率:5.0%		5.0%
	合計			1,125,114,078
				(1,125,114,078)
親投資信託受益証券	日本円	外国債券マザーファンド	6,253,998,552	16,206,611,847
		新興国債券マザーファンド	354,615,572	682,634,976
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,890,687,365	4,293,537,943
	小計	銘柄数:3	9,499,301,489	21,182,784,766
		組入時価比率:94.4%		95.0%
	合計			21,182,784,766
	合計			22,307,898,844
				(1,125,114,078)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。