有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.918%(税抜年0.85%)以内(2018年6月26日現在、年0.54%(税抜年0.50%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.42%	年0.05%	年0.03%

*上記配分は、2018年6月26日現在の信託報酬率における配分です。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券については、2018年6月26日現在、信託報酬は収受しておりませんので、ファンドにおける実質的な信託報酬も上記と同じです。
◆ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等