有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2020年 3月31日至 2021年 3月29日	第6期自 2021年 3月30日至 2022年 3月29日
営業収益
受取配当金	24,299,596	52,092,622
受取利息	167	180
有価証券売買等損益	544,840,593	405,518,252
為替差損益	26,327,538	175,166,517
営業収益合計	595,467,894	632,777,571
営業費用
支払利息	22,965	46,189
受託者報酬	2,235,020	5,213,635
委託者報酬	30,112,917	71,252,936
その他費用	208,958	424,499
営業費用合計	32,579,860	76,937,259
営業利益又は営業損失(△)	562,888,034	555,840,312
経常利益又は経常損失(△)	562,888,034	555,840,312
当期純利益又は当期純損失(△)	562,888,034	555,840,312
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,065,563	22,047,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)	501,008,502	1,301,977,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	482,914,030	2,559,905,515
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	482,914,030	2,559,905,515
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,135,346	255,806,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,135,346	255,806,860
分配金	3,632,304	9,151,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,301,977,353	4,130,717,723