有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	160,569,984	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,564,266	0.96
合計(純資産総額)		162,134,250	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	287,382,194,053	43.85
	カナダ	13,339,987,546	2.03
	メキシコ	5,683,123,677	0.86
	ドイツ	41,298,217,333	6.30
	イタリア	63,072,972,217	9.62
	フランス	63,771,392,901	9.73
	オランダ	14,411,121,677	2.19
	スペイン	38,875,507,098	5.93
	ベルギー	17,183,352,099	2.62
	オーストリア	9,350,708,712	1.42
	フィンランド	3,894,587,110	0.59
	アイルランド	5,734,315,038	0.87
	イギリス	47,603,773,175	7.26
	スイス	1,192,227,589	0.18
	スウェーデン	2,923,909,355	0.44
	ノルウェー	1,746,259,534	0.26
	デンマーク	3,841,315,954	0.58
	ポーランド	4,360,368,829	0.66
	オーストラリア	13,929,943,016	2.12
	シンガポール	2,659,189,627	0.40
	マレーシア	2,722,836,258	0.41
	南アフリカ	3,549,991,968	0.54
	小計	648,527,294,766	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,752,287,744	1.03
合計(純資産総額)		655,279,582,510	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,330,492,677	97.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,474,893	2.52
合計(純資産総額)		1,364,967,570	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,903,229,757	98.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	152,740,934	1.68
合計(純資産総額)		9,055,970,691	100.00