有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

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【提出】
2019/06/25 9:04
【資料】
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【項目】
52項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
預金80,583,374
コール・ローン919,309,561
国債証券611,840,500,210
派生商品評価勘定1,263,800
未収入金1,773,174,968
未収利息5,671,927,072
前払費用272,841,889
流動資産合計620,559,600,874
資産合計620,559,600,874
負債の部
流動負債
未払金769,920,612
未払解約金385,601,865
未払利息1,859
その他未払費用4,871,700
流動負債合計1,160,396,036
負債合計1,160,396,036
純資産の部
元本等
元本270,745,577,815
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)348,653,627,023
元本等合計619,399,204,838
純資産合計619,399,204,838
負債純資産合計620,559,600,874

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月29日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.2878円
(10,000口当たり純資産額)(22,878円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 3月30日
至 2019年 3月29日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月29日現在
期首2018年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額277,851,305,755円
同期中における追加設定元本額32,835,467,529円
同期中における一部解約元本額39,941,195,469円
期末元本額270,745,577,815円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3087,925,592円
バランスセレクト5090,754,291円
バランスセレクト7076,677,973円
野村外国債券インデックスファンド287,197,346円
野村世界6資産分散投信(安定コース)2,920,038,802円
野村世界6資産分散投信(分配コース)25,727,704,664円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,548,103,238円
野村資産設計ファンド201530,303,796円
野村資産設計ファンド202035,499,396円
野村資産設計ファンド202548,868,371円
野村資産設計ファンド203045,222,099円
野村資産設計ファンド203530,456,483円
野村資産設計ファンド204061,106,973円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)141,176,283,239円
のむラップ・ファンド(保守型)5,814,227,078円
のむラップ・ファンド(普通型)10,498,493,526円
のむラップ・ファンド(積極型)2,144,388,294円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)875,475,694円
野村資産設計ファンド20457,363,314円
野村インデックスファンド・外国債券815,294,454円
マイ・ロード8,865,263,295円
ネクストコア441,007,122円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス126,669,916円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)4,379,666,250円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,675,539,685円
野村資産設計ファンド20508,911,266円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型5,255,906円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,763,319円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,404,620円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,079,381円
のむラップ・ファンド(やや保守型)461,129,347円
のむラップ・ファンド(やや積極型)240,754,911円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)3,292,349円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,728,127円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)5,415,176円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,286,545円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)5,906,246円
野村6資産均等バランス296,767,841円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)8,651,416,914円
世界6資産分散ファンド85,947,361円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信358,937,823円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券807,166,303円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)9,045,971円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,635,089,135円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)435,945,581円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,930,096,573円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,432,395,774円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)3,665,217円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)11,510,115円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)786,656円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)4,327,666,845円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)25,438,734円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)119,811,716円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)43,158,833円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)199,291,888円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)210,103,125円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,972,752,211円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)939,859,061円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,353,552,142円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)921,784,064円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)4,162,713円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,783,976円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)6,727,318円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)557,039,309円
マイバランス30(確定拠出年金向け)2,544,617,301円
マイバランス50(確定拠出年金向け)3,453,455,835円
マイバランス70(確定拠出年金向け)3,063,160,343円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)14,419,311,679円
マイバランスDC301,661,654,228円
マイバランスDC501,048,310,340円
マイバランスDC70678,242,627円
野村DC外国債券インデックスファンド4,813,024,074円
野村DC運用戦略ファンド3,494,296,787円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)358,678,113円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)99,456,096円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)96,410,752円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)46,066,298円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース3,600,071円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース13,331,886円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース3,807,036円
野村資産設計ファンド(DC)2030522,883円
野村資産設計ファンド(DC)2040479,700円
野村資産設計ファンド(DC)2050529,849円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)25,967,815円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)13,784,442円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)4,445,618円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)7,062,759円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年3月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年3月29日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND25,500,000.0027,719,295.60
US TREASURY BOND24,200,000.0027,749,646.32
US TREASURY BOND13,800,000.0016,119,045.84
US TREASURY BOND47,100,000.0047,434,848.03
US TREASURY BOND39,200,000.0048,421,184.56
US TREASURY BOND18,300,000.0023,632,733.46
US TREASURY BOND23,000,000.0029,743,671.30
US TREASURY BOND28,300,000.0035,706,639.21
US TREASURY BOND40,400,000.0050,307,465.72
US TREASURY BOND35,600,000.0044,508,341.08
US TREASURY BOND100,000.00126,914.06
US TREASURY BOND27,500,000.0027,981,250.00
US TREASURY BOND16,000,000.0018,800,000.00
US TREASURY N/B2,700,000.002,672,156.25
US TREASURY N/B700,000.00693,492.17
US TREASURY N/B300,000.00299,671.86
US TREASURY N/B1,200,000.001,191,375.00
US TREASURY N/B4,000,000.003,950,937.20
US TREASURY N/B100,000.0098,984.37
US TREASURY N/B1,200,000.001,198,453.08
US TREASURY N/B600,000.00594,750.00
US TREASURY N/B7,800,000.007,697,625.00
US TREASURY N/B6,700,000.006,628,288.56
US TREASURY N/B8,900,000.008,900,347.10
US TREASURY N/B57,900,000.0058,626,008.10
US TREASURY N/B13,000,000.0012,851,209.80
US TREASURY N/B7,300,000.007,226,714.57
US TREASURY N/B2,000,000.002,003,125.00
US TREASURY N/B500,000.00494,863.25
US TREASURY N/B8,500,000.008,449,862.75
US TREASURY N/B10,400,000.0010,304,936.72
US TREASURY N/B1,200,000.001,202,015.52
US TREASURY N/B20,800,000.0020,578,186.72
US TREASURY N/B13,400,000.0013,341,375.00
US TREASURY N/B7,700,000.007,627,210.36
US TREASURY N/B15,000,000.0015,058,006.50
US TREASURY N/B32,180,000.0032,306,959.75
US TREASURY N/B1,100,000.001,087,667.90
US TREASURY N/B36,200,000.0036,106,669.16
US TREASURY N/B37,700,000.0037,196,350.62
US TREASURY N/B6,000,000.005,973,280.80
US TREASURY N/B700,000.00690,429.67
US TREASURY N/B300,000.00296,917.95
US TREASURY N/B4,000,000.003,966,250.00
US TREASURY N/B700,000.00689,882.76
US TREASURY N/B52,600,000.0052,871,216.12
US TREASURY N/B13,700,000.0013,636,851.22
US TREASURY N/B1,000,000.00989,140.60
US TREASURY N/B6,800,000.006,810,890.20
US TREASURY N/B1,400,000.001,387,421.84
US TREASURY N/B12,400,000.0012,340,421.72
US TREASURY N/B35,300,000.0035,211,750.00
US TREASURY N/B4,200,000.004,132,734.06
US TREASURY N/B47,200,000.0048,383,686.32
US TREASURY N/B2,400,000.002,388,562.32
US TREASURY N/B3,900,000.003,817,429.59
US TREASURY N/B11,800,000.0011,805,069.28
US TREASURY N/B600,000.00588,656.22
US TREASURY N/B10,300,000.0010,327,761.59
US TREASURY N/B10,800,000.0010,804,218.48
US TREASURY N/B4,200,000.004,127,484.06
US TREASURY N/B42,600,000.0043,383,771.84
US TREASURY N/B1,000,000.001,008,242.10
US TREASURY N/B22,500,000.0022,391,894.25
US TREASURY N/B300,000.00294,585.93
US TREASURY N/B1,000,000.001,009,023.40
US TREASURY N/B34,000,000.0033,928,280.40
US TREASURY N/B800,000.00781,250.00
US TREASURY N/B2,100,000.002,118,949.14
US TREASURY N/B9,700,000.009,706,062.50
US TREASURY N/B3,800,000.003,705,890.34
US TREASURY N/B24,600,000.0024,542,342.52
US TREASURY N/B6,800,000.006,764,937.16
US TREASURY N/B16,000,000.0015,966,249.60
US TREASURY N/B16,800,000.0016,709,436.24
US TREASURY N/B1,900,000.001,854,578.03
US TREASURY N/B10,300,000.0010,251,316.02
US TREASURY N/B1,000,000.00991,406.20
US TREASURY N/B3,700,000.003,656,640.44
US TREASURY N/B12,400,000.0012,375,780.32
US TREASURY N/B8,000,000.007,961,249.60
US TREASURY N/B8,000,000.007,847,500.00
US TREASURY N/B14,000,000.0013,877,500.00
US TREASURY N/B33,700,000.0033,534,131.97
US TREASURY N/B7,300,000.007,208,750.00
US TREASURY N/B3,500,000.003,468,827.95
US TREASURY N/B9,900,000.009,774,702.63
US TREASURY N/B500,000.00495,664.05
US TREASURY N/B70,300,000.0069,377,312.50
US TREASURY N/B21,300,000.0021,101,976.03
US TREASURY N/B11,100,000.0010,954,312.50
US TREASURY N/B1,700,000.001,683,929.56
US TREASURY N/B2,900,000.002,861,710.72
US TREASURY N/B27,100,000.0027,049,187.50
US TREASURY N/B100,000.0098,632.81
US TREASURY N/B100,000.0099,421.87
US TREASURY N/B1,000,000.00990,000.00
US TREASURY N/B10,300,000.0010,111,702.61
US TREASURY N/B20,000,000.0019,795,312.00
US TREASURY N/B900,000.00886,851.54
US TREASURY N/B1,500,000.001,490,390.55
US TREASURY N/B11,400,000.0011,177,343.18
US TREASURY N/B28,200,000.0028,136,107.26
US TREASURY N/B47,900,000.0047,106,656.25
US TREASURY N/B17,000,000.0016,887,108.10
US TREASURY N/B24,200,000.0023,576,092.54
US TREASURY N/B14,300,000.0014,531,256.74
US TREASURY N/B11,000,000.0010,706,952.30
US TREASURY N/B5,000,000.004,891,406.00
US TREASURY N/B49,300,000.0048,425,694.08
US TREASURY N/B24,000,000.0023,460,000.00
US TREASURY N/B13,700,000.0013,168,053.66
US TREASURY N/B19,400,000.0019,648,562.50
US TREASURY N/B13,900,000.0013,421,100.52
US TREASURY N/B5,200,000.005,016,781.12
US TREASURY N/B14,600,000.0014,232,718.02
US TREASURY N/B15,600,000.0015,972,936.72
US TREASURY N/B9,200,000.009,168,375.00
US TREASURY N/B3,000,000.003,005,625.00
US TREASURY N/B27,500,000.0028,193,943.25
US TREASURY N/B6,900,000.006,875,741.67
US TREASURY N/B30,100,000.0030,513,875.00
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US TREASURY N/B6,500,000.006,906,757.65
小計銘柄数:1832,495,980,000.002,570,263,955.30
(285,273,596,398)
組入時価比率:46.1%46.7%
カナダドルCANADA GOVERNMENT5,500,000.005,716,205.00
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CANADIAN GOVERNMENT7,800,000.007,973,706.00
CANADIAN GOVERNMENT1,500,000.001,504,710.00
CANADIAN GOVERNMENT3,500,000.003,463,250.00
CANADIAN GOVERNMENT1,500,000.001,511,955.00
CANADIAN GOVERNMENT1,900,000.001,926,125.00
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CANADIAN GOVERNMENT1,600,000.001,660,240.00
CANADIAN GOVERNMENT7,900,000.008,307,956.00
CANADIAN GOVERNMENT5,400,000.005,642,460.00
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CANADIAN GOVERNMENT3,400,000.005,076,268.00
CANADIAN GOVERNMENT8,200,000.0011,377,992.00
CANADIAN GOVERNMENT9,900,000.0013,283,919.00
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00360,780.00
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小計銘柄数:30130,880,000.00148,865,360.00
(12,302,233,350)
組入時価比率:2.0%2.0%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT52,600,000.0052,801,458.00
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MEX BONOS DESARR FIX RT15,000,000.0014,288,607.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS83,000,000.0083,761,110.00
小計銘柄数:15859,700,000.00853,893,657.49
(4,892,810,657)
組入時価比率:0.8%0.8%
ユーロBELGIUM KINGDOM1,800,000.001,916,377.20
BELGIUM KINGDOM5,700,000.006,380,865.00
BELGIUM KINGDOM1,800,000.002,043,378.00
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BELGIUM KINGDOM7,900,000.008,784,942.20
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,400,000.003,659,040.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,100,000.0013,024,943.37
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,000,000.004,613,944.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.003,303,084.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,500,000.004,372,445.00
BUNDESOBLIGATION100,000.00100,639.00
BUNDESOBLIGATION1,200,000.001,215,984.00
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BUNDESOBLIGATION1,000,000.001,022,010.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.00104,111.00
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN100,000.00100,722.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,006,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,500,000.0013,298,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES17,100,000.0023,177,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES15,500,000.0020,522,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,300,000.008,760,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES19,700,000.0024,475,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES18,300,000.0024,348,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00442,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,900,000.0014,378,190.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,500,000.004,275,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,100,000.0015,012,470.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,500,000.001,675,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00476,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.009,964,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES13,300,000.0016,499,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,800,000.0017,965,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,300,000.005,186,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,800,000.002,777,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.002,097,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.001,864,500.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.00104,108.00
FINNISH GOVERNMENT1,000,000.001,013,771.00
FINNISH GOVERNMENT600,000.00649,854.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,522,054.50
FINNISH GOVERNMENT3,200,000.003,433,139.20
FINNISH GOVERNMENT1,200,000.001,293,290.76
FINNISH GOVERNMENT400,000.00406,262.40
FINNISH GOVERNMENT2,900,000.003,237,995.00
FINNISH GOVERNMENT3,600,000.004,554,000.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.00106,769.60
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,083,478.60
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.004,104,593.46
FINNISH GOVERNMENT800,000.00835,606.40
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,630,875.00
FINNISH GOVERNMENT1,000,000.001,410,094.00
FRANCE (GOVT OF)1,000,000.001,006,528.40
FRANCE (GOVT OF)5,700,000.005,759,399.70
FRANCE (GOVT OF)8,000,000.008,090,400.00
FRANCE (GOVT OF)400,000.00405,211.60
FRANCE (GOVT OF)3,000,000.003,043,800.00
FRANCE (GOVT OF)5,970,000.006,501,640.44
FRANCE (GOVT OF)100,000.00101,270.00
FRANCE (GOVT OF)10,500,000.0011,877,421.50
FRANCE (GOVT OF)11,000,000.0011,451,954.80
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,870,575.12
FRANCE (GOVT OF)2,500,000.002,690,366.75
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.002,095,450.00
FRANCE (GOVT OF)12,000,000.0014,780,160.00
FRANCE (GOVT OF)1,000,000.001,079,687.40
FRANCE (GOVT OF)100,000.00106,570.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00114,398.00
FRANCE (GOVT OF)6,600,000.007,785,860.28
FRANCE GOVERNMENT O.A.T800,000.00834,725.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,900,000.009,329,158.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,100,000.001,114,608.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,800,000.0012,849,610.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,600,000.0019,322,283.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,500,000.0010,518,970.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,900,000.002,942,166.58
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,600,000.0019,295,232.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.009,828,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T29,300,000.0035,517,460.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,337,239.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,800,000.0027,806,724.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,441,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,100,000.0042,812,550.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.008,848,080.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0041,148,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,500,000.0015,128,910.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,600,000.0034,692,954.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,300,000.0011,809,575.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,600,000.005,619,183.12
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,500,000.0029,685,250.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T21,200,000.0031,204,152.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,200,000.009,067,817.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,200,000.005,742,771.20
IRISH GOVERNMENT680,000.00716,312.00
IRISH GOVERNMENT500,000.00543,135.00
IRISH GOVERNMENT2,430,000.003,205,267.20
IRISH GOVERNMENT6,000,000.006,272,040.00
IRISH TSY 0.8% 20222,500,000.002,584,350.00
IRISH TSY 1.3% 20331,400,000.001,470,980.00
IRISH TSY 1.35% 20312,000,000.002,136,360.00
IRISH TSY 1.7% 20371,300,000.001,422,759.00
IRISH TSY 1% 20264,600,000.004,875,678.00
IRISH TSY 2.4% 20304,600,000.005,474,736.00
IRISH TSY 2% 20452,800,000.003,213,089.60
IRISH TSY 20222,000,000.002,019,260.00
IRISH TSY 3.4% 20245,200,000.006,110,832.00
NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00842,368.00
NETHERLANDS GOVERNMENT850,000.00925,628.75
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00304,576.50
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00546,171.15
NETHERLANDS GOVERNMENT1,600,000.001,861,662.40
NETHERLANDS GOVERNMENT6,300,000.008,230,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,532,242.60
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00101,765.48
NETHERLANDS GOVERNMENT13,500,000.0015,192,603.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,548,465.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,194,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,268,684.00
NETHERLANDS GOVERNMENT7,300,000.0010,895,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,061,960.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.003,038,325.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,600,000.005,989,660.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.006,477,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,900,000.008,315,123.60
NETHERLANDS GOVERNMENT5,100,000.007,905,280.50
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,747,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,800,000.001,902,780.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,100,000.001,211,430.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,000,000.003,380,550.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,600,000.001,626,080.00
REPUBLIC OF AUSTRIA6,600,000.007,539,180.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,000,000.004,064,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,550,000.001,702,307.65
REPUBLIC OF AUSTRIA4,800,000.005,319,840.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,418,950.00
REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.007,280,820.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,121,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.0011,547,759.20
REPUBLIC OF AUSTRIA1,000,000.001,261,300.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,500,000.005,551,605.15
REPUBLIC OF AUSTRIA5,700,000.008,573,415.60
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,674,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA950,000.001,818,775.00
REPUBLIC OF IRELAND6,750,000.007,868,542.50
SPANISH GOVERNMENT16,000,000.0023,513,184.00
SPANISH GOVERNMENT13,900,000.0021,307,310.00
SPANISH GOVERNMENT1,000,000.001,382,323.70
小計銘柄数:2641,515,630,000.001,882,560,403.34
(234,491,723,840)
組入時価比率:37.9%38.3%
英ポンドUK TREASURY200,000.00207,606.00
UK TREASURY490,000.00498,575.00
UK TREASURY1,850,000.001,931,677.50
UK TREASURY5,800,000.005,888,566.00
UK TREASURY740,000.00858,770.00
UK TREASURY670,000.00720,216.50
UK TREASURY6,150,000.006,749,625.00
UK TREASURY11,100,000.0011,040,948.00
UK TREASURY7,900,000.008,186,217.00
UK TREASURY21,900,000.0021,923,214.00
UK TREASURY3,800,000.004,053,802.00
UK TREASURY1,200,000.001,213,404.00
UK TREASURY9,350,000.0010,341,567.50
UK TREASURY11,850,000.0014,753,131.50
UK TREASURY1,200,000.001,291,620.00
UK TREASURY700,000.00733,145.00
UK TREASURY9,630,000.0012,333,044.70
UK TREASURY200,000.00211,296.00
UK TREASURY6,900,000.0010,099,875.00
UK TREASURY5,700,000.007,974,300.00
UK TREASURY5,250,000.007,183,050.00
UK TREASURY6,600,000.009,511,920.00
UK TREASURY2,900,000.004,145,840.00
UK TREASURY200,000.00209,140.00
UK TREASURY3,800,000.005,945,100.00
UK TREASURY4,900,000.007,289,730.00
UK TREASURY3,500,000.005,276,950.00
UK TREASURY5,900,000.009,391,030.00
UK TREASURY24,000,000.0033,897,600.00
UK TREASURY6,700,000.0010,762,880.00
UK TREASURY2,800,000.002,772,560.00
UK TREASURY5,350,000.008,920,590.00
UK TREASURY8,750,000.0013,949,250.00
UK TREASURY3,000,000.003,267,600.00
UK TREASURY200,000.00272,120.00
UK TREASURY3,850,000.006,653,185.00
UK TSY 3 1/4% 204422,900,000.0030,871,490.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,800,000.0012,184,920.00
小計銘柄数:38224,730,000.00293,515,555.70
(42,553,885,265)
組入時価比率:6.9%7.0%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT1,700,000.001,857,930.00
SWEDISH GOVERNMENT50,750,000.0057,015,087.50
SWEDISH GOVERNMENT29,900,000.0032,389,856.72
SWEDISH GOVERNMENT34,350,000.0039,837,412.50
SWEDISH GOVERNMENT12,000,000.0012,882,950.40
SWEDISH GOVERNMENT15,300,000.0016,134,706.80
SWEDISH GOVERNMENT10,000,000.0010,481,750.00
SWEDISH GOVERNMENT10,500,000.0015,801,030.00
小計銘柄数:8164,500,000.00186,400,723.92
(2,225,624,643)
組入時価比率:0.4%0.4%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT20,600,000.0021,683,560.00
NORWEGIAN GOVERNMENT13,300,000.0013,676,390.00
NORWEGIAN GOVERNMENT44,900,000.0048,480,775.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,802,225.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,720,210.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,600,000.009,785,760.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,200,000.007,476,480.00
小計銘柄数:7105,000,000.00110,625,400.00
(1,421,536,390)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK5,000,000.005,073,750.00
KINGDOM OF DENMARK34,100,000.0037,373,490.88
KINGDOM OF DENMARK16,070,000.0017,571,741.50
KINGDOM OF DENMARK36,600,000.0041,718,510.00
KINGDOM OF DENMARK12,200,000.0012,919,190.00
KINGDOM OF DENMARK42,000,000.0076,987,881.60
小計銘柄数:6145,970,000.00191,644,563.98
(3,196,631,327)
組入時価比率:0.5%0.5%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND22,200,000.0023,456,813.04
POLAND GOVERNMENT BOND3,800,000.003,811,111.20
POLAND GOVERNMENT BOND13,500,000.0014,876,595.00
POLAND GOVERNMENT BOND10,000,000.0011,288,135.00
POLAND GOVERNMENT BOND37,300,000.0040,431,335.00
POLAND GOVERNMENT BOND22,900,000.0024,086,449.00
POLAND GOVERNMENT BOND11,500,000.0011,488,178.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,200,000.002,169,640.00
小計銘柄数:8123,400,000.00131,608,256.24
(3,816,639,430)
組入時価比率:0.6%0.6%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT7,450,000.007,675,590.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,200,000.005,220,747.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT11,100,000.0012,093,466.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,100,000.005,183,584.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,300,000.008,316,890.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000.002,574,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,100,000.009,417,496.59
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,400,000.006,801,920.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT13,200,000.0014,537,757.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0015,013,944.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT11,700,000.0014,451,125.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,477,480.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT17,800,000.0018,556,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,290,919.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0011,517,188.57
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,400,000.001,531,180.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00537,867.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,300,000.009,664,164.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,800,000.001,986,182.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,000,000.006,256,081.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,400,000.001,631,980.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,625,539.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,900,000.004,355,910.00
小計銘柄数:23146,830,000.00164,718,017.33
(12,953,424,882)
組入時価比率:2.1%2.1%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,445,960.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,780,000.002,801,406.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.00984,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,800,000.001,792,440.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,400,000.001,457,120.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00298,410.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,103,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00703,374.98
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,004,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,129,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00706,790.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,323,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00321,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,569,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT850,000.00963,296.50
SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00789,212.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,147,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00839,016.00
小計銘柄数:1829,130,000.0030,379,375.48
(2,487,463,264)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT1,100,000.001,115,047.89
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00409,276.64
MALAYSIA GOVERNMENT600,000.00636,116.22
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00422,900.96
MALAYSIAN GOVERNMENT5,300,000.005,306,800.96
MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,415,499.20
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00602,751.12
MALAYSIAN GOVERNMENT6,000,000.006,098,212.20
MALAYSIAN GOVERNMENT9,300,000.009,437,296.83
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,593,780.80
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00505,315.30
MALAYSIAN GOVERNMENT13,000,000.0012,996,493.90
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,221,893.74
MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.005,955,079.82
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00610,771.50
MALAYSIAN GOVERNMENT8,800,000.009,196,210.32
MALAYSIAN GOVERNMENT3,400,000.003,425,411.26
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.006,851,698.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,794,431.16
MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.003,008,583.00
MALAYSIAN GOVERNMENT5,700,000.006,001,074.57
MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,492,378.44
MALAYSIAN GOVERNMENT5,100,000.005,140,802.55
MALAYSIAN GOVERNMENT800,000.00786,167.44
MALAYSIAN GOVERNMENT900,000.00901,026.81
MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.0010,298,039.92
小計銘柄数:26103,100,000.00105,223,060.55
(2,862,067,246)
組入時価比率:0.5%0.5%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,900,000.005,878,328.71
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA63,200,000.0063,053,357.04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA59,300,000.0065,252,267.15
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA34,000,000.0031,116,878.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,000,000.0024,918,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA53,900,000.0048,986,249.62
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,800,000.006,350,894.68
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,100,000.0027,418,866.93
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA32,000,000.0028,572,800.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA11,800,000.0010,908,014.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,600,000.0021,495,199.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA77,500,000.0069,696,796.25
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA43,200,000.0038,834,389.44
小計銘柄数:13486,300,000.00442,482,041.92
(3,362,863,518)
組入時価比率:0.5%0.5%
合計611,840,500,210
(611,840,500,210)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2019年 3月29日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建514,160,200-515,424,0001,263,800
米ドル265,262,400-266,304,0001,041,600
ユーロ248,897,800-249,120,000222,200
合計514,160,200-515,424,0001,263,800

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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