ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 598,026 |
| 親投資信託受益証券 | 55,710,534 |
| 未収入金 | 875,395 |
| 流動資産計 | 57,183,955 |
| 資産の部合計 | 57,183,955 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 854,603 |
| 未払受託者報酬 | 3,576 |
| 未払委託者報酬 | 52,231 |
| その他未払費用 | 353 |
| 流動負債計 | 910,763 |
| 負債の部合計 | 910,763 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,305,339 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,967,853 |
| （分配準備積立金） | 384,046 |
| 元本等合計 | 56,273,192 |
| 純資産の部合計 | 56,273,192 |
| 負債・純資産合計 | 57,183,955 |
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