ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2020年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,358,828 | 31,616,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,464,894 | 2,049,015,326 |
| 未収入金 | 41,580,568 | － |
| 流動資産計 | 1,123,404,290 | 2,080,632,078 |
| 資産の部合計 | 1,123,404,290 | 2,080,632,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 471,532 | － |
| 未払解約金 | 1,771,468 | 1,964,999 |
| 未払受託者報酬 | 125,173 | 393,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,835,828 | 5,772,026 |
| 未払利息 | 14 | 27 |
| その他未払費用 | 12,456 | 39,297 |
| 流動負債計 | 4,216,471 | 8,169,896 |
| 負債の部合計 | 4,216,471 | 8,169,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 943,065,033 | 2,324,130,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,122,786 | -251,667,824 |
| （分配準備積立金） | 86,675,252 | 128,652,865 |
| 元本等合計 | 1,119,187,819 | 2,072,462,182 |
| 純資産の部合計 | 1,119,187,819 | 2,072,462,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,404,290 | 2,080,632,078 |
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