ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,436,042 |
| コール・ローン | 102,353,297 | 103,053,518 |
| 親投資信託受益証券 | 11,355,614,121 | 11,689,730,603 |
| 未収利息 | 206 | 1,377 |
| 流動資産計 | 11,457,967,624 | 11,794,221,540 |
| 資産の部合計 | 11,457,967,624 | 11,794,221,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,328,307 | 3,299,169 |
| 未払解約金 | 13,725,402 | 6,671,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,654 | 1,987,090 |
| 未払委託者報酬 | 24,634,951 | 29,143,956 |
| その他未払費用 | 167,896 | 198,648 |
| 流動負債計 | 43,536,210 | 41,300,664 |
| 負債の部合計 | 43,536,210 | 41,300,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,656,615,602 | 6,598,338,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,757,815,812 | 5,154,582,814 |
| （分配準備積立金） | 1,866,773,496 | 1,703,448,502 |
| 元本等合計 | 11,414,431,414 | 11,752,920,876 |
| 純資産の部合計 | 11,414,431,414 | 11,752,920,876 |
| 負債・純資産合計 | 11,457,967,624 | 11,794,221,540 |
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