ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月29日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,436,042 | 1,470,815 |
| コール・ローン | 103,053,518 | 98,618,532 |
| 親投資信託受益証券 | 11,689,730,603 | 12,410,837,890 |
| 未収利息 | 1,377 | 1,318 |
| 流動資産計 | 11,794,221,540 | 12,510,928,555 |
| 資産の部合計 | 11,794,221,540 | 12,510,928,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,299,169 | － |
| 未払解約金 | 6,671,801 | 11,131,705 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,090 | 11,310 |
| 未払委託者報酬 | 29,143,956 | 165,884 |
| その他未払費用 | 198,648 | 1,131 |
| 流動負債計 | 41,300,664 | 11,310,030 |
| 負債の部合計 | 41,300,664 | 11,310,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,598,338,062 | 6,619,661,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,154,582,814 | 5,879,957,017 |
| （分配準備積立金） | 1,703,448,502 | 1,525,969,347 |
| 元本等合計 | 11,752,920,876 | 12,499,618,525 |
| 純資産の部合計 | 11,752,920,876 | 12,499,618,525 |
| 負債・純資産合計 | 11,794,221,540 | 12,510,928,555 |
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