有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2018年06月限)	買建	424	日本円	701,002,592	730,340,000	2.25

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2018年06月限)	買建	12	米ドル	356,730	39,008,426	355,200	38,841,120	0.19
	フランス	Euronext	FTSE EPRA/NAREIT欧州指数先物(2018年06月限)	買建	3	ユーロ	63,050	8,347,189	65,595	8,684,121	0.04

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2018年06月限)	買建	44	米ドル	1,298,700	142,012,848	1,302,400	142,417,440	3.37
	フランス	Euronext	FTSE EPRA/NAREIT欧州指数先物(2018年06月限)	買建	3	ユーロ	62,355	8,255,179	65,595	8,684,122	0.20