ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

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    53項目
    海外REITインデックス マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2020年 3月30日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金177,664,260
    コール・ローン49,116,231
    投資証券20,511,222,449
    派生商品評価勘定7,960,783
    未収入金1,200,123
    未収配当金55,276,618
    差入委託証拠金63,647,109
    流動資産合計20,866,087,573
    資産合計20,866,087,573
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定381,829
    未払金172,285,368
    未払解約金331,457
    未払利息43
    その他未払費用804,700
    流動負債合計173,803,397
    負債合計173,803,397
    純資産の部
    元本等
    元本11,400,624,204
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)9,291,659,972
    元本等合計20,692,284,176
    純資産合計20,692,284,176
    負債純資産合計20,866,087,573

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    先物取引
    計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    配当株式
    配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2020年 3月30日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.8150円
    (10,000口当たり純資産額)(18,150円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2019年 3月30日
    至 2020年 3月30日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2020年 3月30日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2020年 3月30日現在
    期首2019年 3月30日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額10,665,005,723円
    同期中における追加設定元本額4,856,729,391円
    同期中における一部解約元本額4,121,110,910円
    期末元本額11,400,624,204円
    期末元本額の内訳*
    野村世界6資産分散投信(安定コース)1,788,494,303円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)2,355,442,905円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)727,062,854円
    野村資産設計ファンド201516,103,874円
    野村資産設計ファンド202016,540,920円
    野村資産設計ファンド202518,739,637円
    野村資産設計ファンド203019,792,933円
    野村資産設計ファンド203518,566,914円
    野村資産設計ファンド204032,495,870円
    野村資産設計ファンド20452,949,042円
    野村インデックスファンド・外国REIT1,468,721,587円
    ネクストコア2,175,697円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス297,340,291円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)774,669,108円
    野村資産設計ファンド20504,492,688円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,990,946円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)2,257,342円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)8,111,199円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,879,805円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)8,169,127円
    野村6資産均等バランス740,907,421円
    野村資産設計ファンド20601,397,632円
    NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信1,483,640,628円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT1,003,572,537円
    ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)421,795,704円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)56,048,640円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)14,823円
    野村DC運用戦略ファンド109,842,060円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)2,871,104円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース4,100,833円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース2,210,372円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース3,824,169円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20301,466,610円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20401,113,150円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050632,859円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060188,620円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2020年3月30日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2020年3月30日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST16,700228,957.00
    AGREE REALTY CORP9,000567,630.00
    ALEXANDERS INC440124,251.60
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT24,3103,487,755.70
    AMERICAN ASSETS TRUST INC9,200227,148.00
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES27,300823,914.00
    AMERICAN FINANCE TRUST INC20,400145,044.00
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A50,1001,158,813.00
    AMERICOLD REALTY TRUST38,2001,294,598.00
    APARTMENT INVT&MGMT CO-A29,3001,024,914.00
    APPLE HOSPITALITY REIT INC42,600385,530.00
    ARA US HOSPITARITY TRUST107,00033,705.00
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST15,60011,968.32
    AVALONBAY COMMUNITIES INC27,6904,437,876.30
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH4,20023,940.00
    BOSTON PROPERTIES28,3502,659,797.00
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC6,00011,400.00
    BRANDYWINE REALTY TRUST35,800371,246.00
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC59,400604,098.00
    BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A12,500113,250.00
    BRT APARTMENTS CORP2,40021,432.00
    CAMDEN PROPERTY TRUST19,2701,651,246.30
    CARETRUST REIT INC ACQUIRES18,300285,480.00
    CBL&ASSOCIATES PROPERTIES40,0009,716.00
    CEDAR REALTY TRUST INC16,00016,800.00
    CHATHAM LODGING TRUST9,50057,760.00
    CITY OFFICE REIT INC11,20078,624.00
    CLIPPER REALTY INC2,40013,032.00
    COLONY CAPITAL INC93,000206,460.00
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC22,400281,344.00
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I4,000132,760.00
    CORECIVIC INC22,800260,376.00
    COREPOINT LODGING INC8,90038,448.00
    CORESITE REALTY CORP7,420819,242.20
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES22,500508,725.00
    COUSINS PROPERTIES INC29,000814,030.00
    CUBESMART38,2001,015,356.00
    CYRUSONE INC22,6001,307,184.00
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO38,400190,848.00
    DIGITAL REALTY TRUST INC52,0606,916,171.00
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST46,000159,160.00
    DOUGLAS EMMETT INC32,400980,748.00
    DUKE REALTY CORP72,5002,325,800.00
    EAGLE HOSPITALITY TRUST100,00013,700.00
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC15,100360,437.00
    EASTGROUP PROPERTIES7,600797,924.00
    EMPIRE STATE REALTY TRUST IN28,600249,678.00
    EPR PROPERTIES15,900387,324.00
    EQUINIX INC16,88010,031,277.60
    EQUITY COMMONWEALTH24,100768,790.00
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES36,2002,055,798.00
    EQUITY RESIDENTIAL69,2004,337,456.00
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY16,900246,402.00
    ESSEX PROPERTY TRUST INC13,1202,999,232.00
    EXTRA SPACE STORAGE INC25,5502,453,311.00
    FARMLAND PARTNERS INC5,50031,515.00
    FEDERAL REALTY INVS TRUST13,8501,053,292.50
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR25,200806,652.00
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST13,200256,344.00
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C22,800126,312.00
    FRONT YARD RESIDENTIAL CORP10,000115,000.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE40,7001,089,132.00
    GEO GROUP INC/THE23,200264,944.00
    GETTY REALTY CORP7,200170,856.00
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP6,60097,680.00
    GLADSTONE LAND CORP4,20046,200.00
    GLOBAL MEDICAL REIT INC7,20079,128.00
    GLOBAL NET LEASE INC17,100234,783.00
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC26,600768,474.00
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA40,7001,022,791.00
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC97,6002,442,928.00
    HERSHA HOSPITALITY TRUST7,80031,668.00
    HIGHWOODS PROPERTIES INC20,700719,946.00
    HOST HOTELS & RESORTS INC142,6001,608,528.00
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN30,900748,089.00
    INDEPENDENCE REALTY TRUST IN17,400155,730.00
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES12,500214,625.00
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC3,260263,310.20
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST2,170124,427.80
    INVITATION HOMES INC106,2002,210,022.00
    IRON MOUNTAIN INC57,1001,391,527.00
    JBG SMITH PROPERTIES23,300722,766.00
    KILROY REALTY CORP19,4501,209,206.50
    KIMCO REALTY CORP83,000863,200.00
    KITE REALTY GROUP TRUST16,100155,526.00
    LEXINGTON REALTY TRUST50,000484,000.00
    LIFE STORAGE INC9,270867,486.60
    LTC PROPERTIES INC7,600235,676.00
    MACERICH CO /THE21,100130,398.00
    MACK-CALI REALTY CORP17,400246,906.00
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST281,515211,136.25
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC102,9001,819,272.00
    MID-AMERICA APARTMENT COMM22,5002,421,000.00
    MONMOUTH REIT-CLASS A18,500212,565.00
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC33,8001,157,650.00
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES11,400302,214.00
    NATL HEALTH INVESTORS INC8,900484,249.00
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP18,00053,100.00
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC4,300114,595.00
    OFFICE PROPERTIES INCOME9,200241,132.00
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS43,1001,208,955.00
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC3,40045,730.00
    PARAMOUNT GROUP INC38,700348,300.00
    PARK HOTELS & RESORTS INC48,300424,557.00
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST25,100267,315.00
    PENN REAL ESTATE INVEST TST11,50010,704.20
    PHYSICIANS REALTY TRUST39,000572,910.00
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A25,400429,514.00
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC2,70032,643.00
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC9,20069,092.00
    PRIME US REIT90,00057,150.00
    PROLOGIS INC146,13011,569,112.10
    PS BUSINESS PARKS INC/CA3,980510,236.00
    PUBLIC STORAGE29,7605,699,635.20
    QTS REALTY TRUST INC CL A11,600626,980.00
    REALTY INCOME CORP67,8203,858,958.00
    REGENCY CENTERS CORP33,4001,352,366.00
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN22,200199,134.00
    RETAIL PROPERTIES OF AME-A41,000207,870.00
    RETAIL VALUE INC3,22138,136.64
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC21,900860,451.00
    RLJ LODGING TRUST32,700259,638.00
    RPT REALTY16,700106,880.00
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES11,000384,340.00
    SABRA HEALTH CARE REIT INC40,800456,960.00
    SAFEHOLD INC2,620160,422.60
    SAUL CENTERS INC2,40078,240.00
    SERITAGE GROWTH PROP-A REIT7,00056,210.00
    SERVICE PROPERTIES TRUST31,600220,884.00
    SIMON PROPERTY GROUP INC60,8303,538,481.10
    SITE CENTERS CORP28,600159,302.00
    SL GREEN REALTY CORP16,100765,555.00
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC19,900547,648.00
    STAG INDUSTRIAL INC29,300663,938.00
    STORE CAPITAL CORP42,100832,738.00
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC21,80092,432.00
    SUN COMMUNITIES INC18,2902,250,950.30
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC45,500401,765.00
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER19,400113,490.00
    TAUBMAN CENTERS INC12,200565,958.00
    TERRENO REALTY CORP13,300635,474.00
    UDR INC57,8002,192,932.00
    UMH PROPERTIES INC7,20075,096.00
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME2,420227,455.80
    URBAN EDGE PROPERTIES22,100195,143.00
    URSTADT BIDDLE-CL A6,00085,980.00
    VENTAS INC74,0002,248,860.00
    VEREIT INC213,0001,082,040.00
    VICI PROPERTIES INC91,8001,478,898.00
    VORNADO REALTY TRUST31,4001,183,780.00
    WASHINGTON PRIME GROUP INC42,00043,260.00
    WASHINGTON REAL ESTATE INV16,300372,618.00
    WEINGARTEN REALTY INVESTORS23,300345,073.00
    WELLTOWER INC80,4003,995,880.00
    WHITESTONE REIT8,30051,294.00
    WP CAREY INC34,0102,052,163.40
    XENIA HOTELS & RESORTS INC21,600224,856.00
    小計銘柄数:1575,006,186145,070,275.21
    (15,621,167,234)
    組入時価比率:75.5%76.2%
    カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT12,200546,438.00
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT12,80097,664.00
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST4,30093,310.00
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA16,600699,358.00
    CHOICE PROPERTIES REIT30,600366,588.00
    COMINAR REAL ESTATE INV-TR U17,000157,250.00
    CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT8,300102,256.00
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TR9,600110,880.00
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT15,700140,515.00
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS5,200118,820.00
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT22,300304,172.00
    GRANITE REAL ESTATE INVESTME5,100281,775.00
    H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS26,700225,081.00
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST11,300151,307.00
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE9,600150,912.00
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE4,00079,480.00
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESI4,60058,006.00
    NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST6,200205,840.00
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT15,000133,800.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR31,000497,860.00
    SLATE OFFICE REIT5,90021,535.00
    SLATE RETAIL REIT4,30027,434.00
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INV13,500254,880.00
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT12,700107,950.00
    TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E10,00047,400.00
    小計銘柄数:25314,5004,980,511.00
    (381,307,922)
    組入時価比率:1.8%1.9%
    ユーロAEDIFICA4,900441,980.00
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG31,400407,258.00
    ALTAREA68078,336.00
    BEFIMMO S.C.A.4,400196,020.00
    COFINIMMO4,840555,632.00
    COVIVIO8,800484,440.00
    EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA8,80084,920.00
    GECINA SA10,9101,323,383.00
    HAMBORNER REIT AG13,500106,326.00
    HIBERNIA REIT PLC143,000138,996.00
    ICADE5,420390,240.00
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ10,00038,000.00
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA49,300413,380.50
    INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES4,10084,665.00
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES82,000101,188.00
    KLEPIERRE41,700782,083.50
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM14,00058,870.00
    MERCIALYS5,20034,892.00
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA71,300499,100.00
    MONTEA2,090177,650.00
    NSI NV3,200115,200.00
    RETAIL ESTATES2,300104,650.00
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD27,1601,460,664.80
    VASTNED RETAIL NV3,80057,304.00
    WAREHOUSES DE PAUW SCA26,000586,300.00
    WERELDHAVE NV7,80053,586.00
    小計銘柄数:26586,6008,775,064.80
    (1,047,567,235)
    組入時価比率:5.1%5.1%
    英ポンドAEW UK REIT PLC32,00021,120.00
    ASSURA PLC479,000396,612.00
    BIG YELLOW GROUP PLC31,200294,216.00
    BRITISH LAND188,000642,960.00
    CAPITAL & REGIONAL PLC9,3007,752.48
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC118,000107,144.00
    DERWENT LONDON PLC20,700670,680.00
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC114,00072,960.00
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC51,000337,212.00
    HAMMERSON PLC148,000126,540.00
    INTU PROPERTIES PLC184,0008,280.00
    LAND SECURITIES GROUP PLC149,900861,925.00
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC161,000268,870.00
    LXI REIT PLC99,000103,356.00
    NEWRIVER REIT PLC63,00037,800.00
    PICTON PROPERTY INCOME LTD104,00072,800.00
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES242,000372,196.00
    RDI REIT PLC56,00041,440.00
    REGIONAL REIT LTD82,00063,058.00
    SAFESTORE HOLDINGS PLC42,700269,010.00
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST110,00038,500.00
    SEGRO PLC216,4001,639,879.20
    SHAFTESBURY PLC42,500265,412.50
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING80,00070,240.00
    TRITAX BIG BOX REIT PLC339,000368,493.00
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT161,000111,251.00
    UNITE GROUP PLC71,400572,271.00
    WORKSPACE GROUP PLC24,500188,527.50
    小計銘柄数:283,419,6008,030,505.68
    (1,074,240,744)
    組入時価比率:5.2%5.2%
    豪ドルABACUS PROPERTY GROUP68,000158,440.00
    APN INDUSTRIA REIT30,00061,200.00
    ARENA REIT63,000107,100.00
    BWP TRUST92,000303,600.00
    CENTURIA OFFICE REIT78,000127,140.00
    CHARTER HALL GROUP94,000597,840.00
    CHARTER HALL LONG WALE REIT81,000340,200.00
    CHARTER HALL RETAIL REIT68,000201,280.00
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT54,00088,290.00
    CROMWELL PROPERTY GROUP360,000288,000.00
    DEXUS216,0001,892,160.00
    GDI PROPERTY GROUP95,00086,925.00
    GOODMAN GROUP318,4003,543,792.00
    GPT GROUP380,0001,254,000.00
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR53,000134,090.00
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L27,00051,840.00
    INGENIA COMMUNITIES GROUP46,000140,300.00
    MIRVAC GROUP781,0001,522,950.00
    NATIONAL STORAGE REIT150,000237,000.00
    RURAL FUNDS GROUP61,000117,425.00
    SCENTRE GROUP1,046,0001,579,460.00
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA179,000404,540.00
    STOCKLAND TRUST GROUP485,0001,028,200.00
    VICINITY CENTRES645,000622,425.00
    VIVA ENERGY REIT144,000329,760.00
    小計銘柄数:255,614,40015,217,957.00
    (1,005,146,059)
    組入時価比率:4.9%4.9%
    ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD180,000153,000.00
    GOODMAN PROPERTY TRUST216,000462,240.00
    KIWI PROPERTY GROUP LTD300,000270,000.00
    PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND224,000379,680.00
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST65,000152,750.00
    小計銘柄数:5985,0001,417,670.00
    (91,666,542)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    香港ドルCHAMPION REIT410,0001,849,100.00
    FORTUNE REIT271,0001,918,680.00
    LINK REIT415,80027,650,700.00
    PROSPERITY REIT260,000629,200.00
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT190,000714,400.00
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST280,0001,036,000.00
    小計銘柄数:61,826,80033,798,080.00
    (469,455,331)
    組入時価比率:2.3%2.3%
    シンガポールドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD91,00096,460.00
    ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT597,7601,661,772.80
    ASCOTT RESIDENCE TRUST382,956310,194.36
    CACHE LOGISTICS TRUST209,86095,486.30
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST563,964879,783.84
    CAPITALAND MALL TRUST558,0001,037,880.00
    CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST144,136171,521.84
    CDL HOSPITALITY TRUSTS165,000131,175.00
    ESR REIT389,760124,723.20
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST160,00064,800.00
    FIRST REAL ESTATE INVT TRUST120,00087,000.00
    FRASERS CENTREPOINT TRUST138,596306,297.16
    FRASERS COMMERCIAL TRUST139,000164,020.00
    FRASERS HOSPITALITY TRUST140,00055,300.00
    FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI298,000259,260.00
    KEPPEL DC REIT245,211534,559.98
    KEPPEL REIT392,000378,280.00
    LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST350,00043,050.00
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST423,716800,823.24
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST304,000702,240.00
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST592,000947,200.00
    MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL440,000358,600.00
    OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I480,216160,872.36
    PARKWAY LIFE REAL ESTATE75,000228,000.00
    SABANA SHARIAH COMP IND REIT149,76445,678.02
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTME103,00063,345.00
    SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT161,30650,811.39
    SPH REIT160,000124,000.00
    STARHILL GLOBAL REIT260,000113,100.00
    SUNTEC REIT465,000618,450.00
    小計銘柄数:308,699,24510,614,684.49
    (799,391,888)
    組入時価比率:3.9%3.9%
    ウォンSHINHAN ALPHA REIT CO LTD6,00040,980,000.00
    小計銘柄数:16,00040,980,000.00
    (3,618,534)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    新シェケルREIT 1 LTD34,000584,800.00
    小計銘柄数:134,000584,800.00
    (17,660,960)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    合計20,511,222,449
    (20,511,222,449)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2020年 3月30日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    REIT指数先物取引
    買建159,445,006-167,334,7207,889,714
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建36,530,160-36,219,400△310,760
    米ドル32,583,900-32,301,000△282,900
    カナダドル1,547,840-1,531,000△16,840
    ユーロ2,398,420-2,387,400△11,020
    合計---7,578,954

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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