ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2020年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,913,082 | 4,033,842 |
| 投資信託受益証券 | 165,684,120 | 366,634,624 |
| 未収入金 | 195,072 | 4,128,624 |
| 流動資産計 | 167,792,274 | 374,797,090 |
| 資産の部合計 | 167,792,274 | 374,797,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,887,441 |
| 未払解約金 | 217,174 | 291,293 |
| 未払受託者報酬 | 22,668 | 54,840 |
| 未払委託者報酬 | 204,046 | 493,514 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 2,211 | 5,414 |
| 流動負債計 | 446,102 | 5,732,505 |
| 負債の部合計 | 446,102 | 5,732,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,779,545 | 396,114,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,433,373 | -27,050,216 |
| 元本等合計 | 167,346,172 | 369,064,585 |
| 純資産の部合計 | 167,346,172 | 369,064,585 |
| 負債・純資産合計 | 167,792,274 | 374,797,090 |
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