ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2023年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 51,921 |
| コール・ローン | 110,533,692 | 19,086,271 |
| 投資信託受益証券 | 1,759,904,554 | 2,400,185,270 |
| 流動資産計 | 1,870,438,246 | 2,419,323,462 |
| 資産の部合計 | 1,870,438,246 | 2,419,323,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 98,338,380 | － |
| 未払解約金 | 563,223 | 2,708,030 |
| 未払受託者報酬 | 268,989 | 384,294 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,833 | 3,458,554 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 26,842 | 38,363 |
| 流動負債計 | 101,618,280 | 6,589,250 |
| 負債の部合計 | 101,618,280 | 6,589,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,929,064,446 | 2,653,352,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,244,480 | -240,618,632 |
| （分配準備積立金） | 197,361 | 213,307 |
| 元本等合計 | 1,768,819,966 | 2,412,734,212 |
| 純資産の部合計 | 1,768,819,966 | 2,412,734,212 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,438,246 | 2,419,323,462 |
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