ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,918,756 | 18,629,317 |
| コール・ローン | 315,709,294 | 469,912,346 |
| 投資信託受益証券 | 2,108,703,109 | 2,749,903,996 |
| 派生商品評価勘定 | － | 73,227 |
| 未収入金 | 6,649,222 | 1,280,856 |
| 未収利息 | 636 | 6,281 |
| 流動資産計 | 2,444,981,017 | 3,239,806,023 |
| 資産の部合計 | 2,444,981,017 | 3,239,806,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,287,403 |
| 未払金 | 12,107,500 | 12,706 |
| 未払解約金 | 6,380,405 | 3,343,346 |
| 未払受託者報酬 | 392,992 | 506,532 |
| 未払委託者報酬 | 3,536,839 | 4,558,720 |
| その他未払費用 | 39,242 | 50,597 |
| 流動負債計 | 22,456,978 | 9,759,304 |
| 負債の部合計 | 22,456,978 | 9,759,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,585,808,472 | 3,439,997,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,284,433 | -209,950,721 |
| （分配準備積立金） | 168,719 | 146,091 |
| 元本等合計 | 2,422,524,039 | 3,230,046,719 |
| 純資産の部合計 | 2,422,524,039 | 3,230,046,719 |
| 負債・純資産合計 | 2,444,981,017 | 3,239,806,023 |
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