有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)
①【純資産の推移】
| 平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 3月29日) | 24 | 24 | 0.9756 | 0.9756 |
| 2016年10月末日 | 0.9 | ― | 0.9942 | ― | |
| 11月末日 | 0.9 | ― | 0.9826 | ― | |
| 12月末日 | 12 | ― | 0.9945 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 18 | ― | 0.9832 | ― | |
| 2月末日 | 21 | ― | 0.9819 | ― | |
| 3月末日 | 24 | ― | 0.9787 | ― | |
| 4月末日 | 32 | ― | 0.9761 | ― | |
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