グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 286,232,616 | 269,553,058 |
| コール・ローン | 189,855,859 | 831,064,000 |
| 社債券 | 2,561,885,325 | 1,524,004,432 |
| 派生商品評価勘定 | 6,615,706 | 41,595 |
| 未収入金 | 3,915,610 | － |
| 未収利息 | 55,065,682 | 42,696,225 |
| 前払費用 | 3,379,523 | 145,642 |
| その他未収収益 | 1,285,700 | 2,296,343 |
| 流動資産計 | 3,108,236,021 | 2,669,801,295 |
| 資産の部合計 | 3,108,236,021 | 2,669,801,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,175,900 | 17,476,198 |
| 未払金 | － | 3,105,029 |
| 未払収益分配金 | 17,911,830 | 15,303,754 |
| 未払解約金 | 1,002,158 | 16,594,273 |
| 未払受託者報酬 | 704,158 | 604,463 |
| 未払委託者報酬 | 15,491,450 | 13,298,068 |
| 未払利息 | 274 | 1,605 |
| その他未払費用 | 52,741 | 45,269 |
| 流動負債計 | 57,338,511 | 66,428,659 |
| 負債の部合計 | 57,338,511 | 66,428,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,985,305,128 | 2,550,625,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,592,382 | 52,746,927 |
| （分配準備積立金） | 179,764,145 | 175,823,727 |
| 元本等合計 | 3,050,897,510 | 2,603,372,636 |
| 純資産の部合計 | 3,050,897,510 | 2,603,372,636 |
| 負債・純資産合計 | 3,108,236,021 | 2,669,801,295 |
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