有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月30日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
| 平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月17日) | 4,292 | 4,318 | 1.0142 | 1.0202 |
| 2016年11月末日 | 3,480 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 4,115 | ― | 1.0104 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,292 | ― | 1.0141 | ― | |
| 2月末日 | 4,316 | ― | 1.0197 | ― | |
| 3月末日 | 4,314 | ― | 1.0193 | ― | |
| 4月末日 | 4,300 | ― | 1.0215 | ― | |
| 5月末日 | 4,204 | ― | 1.0267 | ― | |
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