剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,626,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,090,861
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,090,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,696,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,696,594
分配金	※1 57,055,523
期末剰余金又は期末欠損金(△)	153,063,276

2017/05/12 9:43

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

資産の部		負債の部
純資産の部
株主資本資本金資本剰余金資本準備金利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金	111,368100,00050,00050,000△38,631△38,631△38,631
純資産の部合計	111,368

(2)中間損益計算書
自 平成28年4月 1日

2017/05/12 9:43

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/12 9:43

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

資産の部		負債の部
純資産の部
株主資本資本金資本剰余金資本準備金利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金	145,957100,00050,00050,000△4,042△4,042△4,042
純資産の部合計	145,957

2017/05/12 9:43