YMアセット・好配当日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,431,522 | 44,070,996 |
| 投資信託受益証券 | 1,768,868,721 | 2,675,857,904 |
| 流動資産計 | 1,844,300,243 | 2,819,928,900 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 資産の部合計 | 1,844,300,243 | 2,819,928,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,055,523 | 98,422,257 |
| 未払解約金 | 553,397 | 240,629 |
| 未払受託者報酬 | 110,487 | 178,280 |
| 未払委託者報酬 | 3,315,602 | 5,349,025 |
| その他未払費用 | 44,152 | 71,283 |
| 流動負債計 | 61,079,161 | 104,261,474 |
| 負債の部合計 | 61,079,161 | 104,261,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,630,157,806 | 2,460,556,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,063,276 | 255,110,990 |
| （分配準備積立金） | 55,669,009 | 44,058,070 |
| 元本等合計 | 1,783,221,082 | 2,715,667,426 |
| 純資産の部合計 | 1,783,221,082 | 2,715,667,426 |
| 負債・純資産合計 | 1,844,300,243 | 2,819,928,900 |
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