剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,626,524	20,759,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	153,063,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,090,861	167,317,991
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,090,861	167,317,991
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,696,594	68,892,261
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,696,594	68,892,261
分配金	※1 57,055,523	※1 172,032,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)	153,063,276	255,110,990

2018/03/07 13:53

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/07 13:53

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成28年3月31日)		当事業年度(平成29年3月31日)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		50,000		50,000
資本剰余金合計		50,000		50,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△4,042		△81,957
繰越利益剰余金		△4,042		△81,957
利益剰余金合計		△4,042		△81,957

2018/03/07 13:53