剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,728,759	74,719,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	767,444,277	766,505,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	907,110,171	43,467,383
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	907,110,171	43,467,383
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,179,890	203,559,638
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,179,890	203,559,638
分配金	※1 550,196,711	※1 56,935,943
期末剰余金又は期末欠損金(△)	766,505,641	△20,667,513

2019/05/13 9:42

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(平成30年9月30日)
資本金				200,000
資本剰余金
資本準備金				150,000
資本剰余金合計				150,000
利益剰余金
その他利益剰余金				△125,346
繰越利益剰余金				△125,346
利益剰余金合計				△125,346

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/05/13 9:42

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/05/13 9:42

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成29年3月31日)		当事業年度(平成30年3月31日)
資本金		100,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		50,000		150,000
資本剰余金合計		50,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△81,957		△119,760
繰越利益剰余金		△81,957		△119,760
利益剰余金合計		△81,957		△119,760

2019/05/13 9:42