YMアセット・好配当日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,654,415 | 69,457,730 |
| 投資信託受益証券 | 7,023,205,124 | 5,543,496,722 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 7,149,859,539 | 5,642,954,452 |
| 資産の部合計 | 7,149,859,539 | 5,642,954,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,448,698 | 24,586,915 |
| 未払解約金 | 14,864,783 | 7,071,410 |
| 未払受託者報酬 | 478,919 | 417,856 |
| 未払委託者報酬 | 14,368,478 | 12,536,498 |
| その他未払費用 | 191,537 | 167,111 |
| 流動負債計 | 58,352,415 | 44,779,790 |
| 負債の部合計 | 58,352,415 | 44,779,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,112,174,637 | 6,146,728,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,667,513 | -548,554,268 |
| （分配準備積立金） | － | 72,170,880 |
| 元本等合計 | 7,091,507,124 | 5,598,174,662 |
| 純資産の部合計 | 7,091,507,124 | 5,598,174,662 |
| 負債・純資産合計 | 7,149,859,539 | 5,642,954,452 |
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