- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
平成30年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 1,047,003,636 | - | 1.0000 | - |
| (平成28年11月1日) | ||||
| 第1特定期間末 | 1,783,221,082 | 1,840,276,605 | 1.0939 | 1.1288 |
| (平成29年2月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 2,715,667,426 | 2,814,089,683 | 1.1037 | 1.1436 |
| (平成29年8月21日) | ||||
| 第3特定期間末 | 4,532,956,451 | 4,702,404,498 | 1.2038 | 1.2488 |
| (平成30年2月20日) | ||||
| 平成29年2月末日 | 1,895,487,362 | - | 1.0861 | - |
| 3月末日 | 2,332,917,817 | - | 1.1037 | - |
| 4月末日 | 2,516,099,065 | - | 1.1087 | - |
| 5月末日 | 2,488,459,747 | - | 1.0997 | - |
| 6月末日 | 2,691,338,812 | - | 1.1354 | - |
| 7月末日 | 2,758,519,393 | - | 1.1439 | - |
| 8月末日 | 2,864,021,131 | - | 1.1225 | - |
| 9月末日 | 2,942,417,853 | - | 1.1921 | - |
| 10月末日 | 2,986,782,215 | - | 1.2472 | - |
| 11月末日 | 2,913,717,002 | - | 1.2195 | - |
| 12月末日 | 3,856,119,577 | - | 1.2741 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,676,787,914 | - | 1.3115 | - |
| 2月末日 | 4,864,439,092 | - | 1.2233 | - |
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