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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/21-2025/08/20)

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【提出】: 2025/11/07 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

		(2025年8月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,249,265,440	99.17
	内日本	11,249,265,440	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,770,522	0.83
純資産総額		11,343,035,962	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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