SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,102,987 |
| 親投資信託受益証券 | 136,956,232 |
| 流動資産計 | 139,059,219 |
| 資産の部合計 | 139,059,219 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 22,166 |
| 未払委託者報酬 | 814,637 |
| その他未払費用 | 5,128 |
| 流動負債計 | 841,931 |
| 負債の部合計 | 841,931 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 111,376,090 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,841,198 |
| 純資産の部合計 | 138,217,288 |
| 負債・純資産合計 | 139,059,219 |
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