SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)
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| 2019年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,768,151 | 1.06 |
| 純資産総額 | 166,458,935 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 164,690,784 | 98.94 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,768,151 | 1.06 |
| 純資産総額 | 166,458,935 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
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| 2019年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,227,842 | 4.50 |
| 純資産総額 | 404,835,369 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 206,378,762 | 50.98 |
| スイス | 34,996,068 | 8.64 |
| イギリス | 26,786,408 | 6.62 |
| ドイツ | 22,008,457 | 5.44 |
| フランス | 19,906,842 | 4.92 |
| スペイン | 8,216,584 | 2.03 |
| カナダ | 7,942,268 | 1.96 |
| ケイマン | 7,282,953 | 1.80 |
| シンガポール | 6,899,343 | 1.70 |
| バミューダ | 5,610,662 | 1.39 |
| パナマ | 5,412,008 | 1.34 |
| デンマーク | 2,486,891 | 0.61 |
| オーストラリア | 2,486,347 | 0.61 |
| スウェーデン | 2,364,133 | 0.58 |
| 香港 | 1,808,018 | 0.45 |
| アイルランド | 937,150 | 0.23 |
| 361,522,894 | 89.30 |
| 投資証券 | アメリカ | 19,442,195 | 4.80 |
| シンガポール | 5,642,438 | 1.39 |
| 25,084,633 | 6.20 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,227,842 | 4.50 |
| 純資産総額 | 404,835,369 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
