剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年11月7日至 2018年11月5日	第3期自 2018年11月6日至 2019年11月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△70,102	326,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,841,198	31,994,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,670,622	7,499,448
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,670,622	7,499,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	720,560	3,733,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	720,560	3,733,945
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,994,148	48,018,667

2020/02/04 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/02/04 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月5日現在	2019年11月5日現在
元本	273,538,613	341,146,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,553,590	136,443,789

注記表

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