SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,731,887 | 3,012,897 |
| 親投資信託受益証券 | 185,181,437 | 165,102,878 |
| 流動資産計 | 187,913,324 | 168,115,775 |
| 資産の部合計 | 187,913,324 | 168,115,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,280 | 28,947 |
| 未払委託者報酬 | 1,036,729 | 1,061,309 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 6,535 | 10,700 |
| 流動負債計 | 1,075,547 | 1,100,964 |
| 負債の部合計 | 1,075,547 | 1,100,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,819,110 | 143,565,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,018,667 | 23,449,189 |
| 元本等合計 | 186,837,777 | 167,014,811 |
| 純資産の部合計 | 186,837,777 | 167,014,811 |
| 負債・純資産合計 | 187,913,324 | 168,115,775 |
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