SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)
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| 2021年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 686,468 | 0.98 |
| 純資産総額 | 70,243,879 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 69,557,411 | 99.02 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 686,468 | 0.98 |
| 純資産総額 | 70,243,879 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
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| 2021年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 39,713,903 | 4.70 |
| 純資産総額 | 845,407,966 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 512,202,681 | 60.59 |
| ドイツ | 40,179,833 | 4.75 |
| アイルランド | 39,546,747 | 4.68 |
| デンマーク | 37,303,911 | 4.41 |
| イギリス | 28,413,303 | 3.36 |
| スイス | 20,853,339 | 2.47 |
| ジャージー | 20,072,499 | 2.37 |
| ノルウェー | 13,912,510 | 1.65 |
| スペイン | 12,918,687 | 1.53 |
| オーストラリア | 10,577,199 | 1.25 |
| フランス | 10,053,486 | 1.19 |
| シンガポール | 8,896,574 | 1.05 |
| カナダ | 4,053,758 | 0.48 |
| バミューダ | 3,994,649 | 0.47 |
| オランダ | 1,359,729 | 0.16 |
| 764,338,905 | 90.41 |
| 投資証券 | アメリカ | 39,400,887 | 4.66 |
| シンガポール | 1,954,271 | 0.23 |
| 41,355,158 | 4.89 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 39,713,903 | 4.70 |
| 純資産総額 | 845,407,966 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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