SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,525,287 | 1,300,271 |
| 親投資信託受益証券 | 49,564,571 | 80,479,881 |
| 流動資産計 | 51,089,858 | 81,780,152 |
| 資産の部合計 | 51,089,858 | 81,780,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,032 |
| 未払受託者報酬 | 27,228 | 12,487 |
| 未払委託者報酬 | 998,292 | 457,743 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 12,189 | 5,558 |
| 流動負債計 | 1,037,712 | 476,823 |
| 負債の部合計 | 1,037,712 | 476,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,897,412 | 46,410,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,154,734 | 34,893,156 |
| 元本等合計 | 50,052,146 | 81,303,329 |
| 純資産の部合計 | 50,052,146 | 81,303,329 |
| 負債・純資産合計 | 51,089,858 | 81,780,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
