SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,030,093 |
| コール・ローン | 1,300,271 | － |
| 親投資信託受益証券 | 80,479,881 | 100,053,257 |
| 流動資産計 | 81,780,152 | 102,083,350 |
| 資産の部合計 | 81,780,152 | 102,083,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,032 | 493,074 |
| 未払受託者報酬 | 12,487 | 13,637 |
| 未払委託者報酬 | 457,743 | 499,891 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 5,558 | 6,080 |
| 流動負債計 | 476,823 | 1,012,682 |
| 負債の部合計 | 476,823 | 1,012,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,410,173 | 54,771,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,893,156 | 46,299,375 |
| 元本等合計 | 81,303,329 | 101,070,668 |
| 純資産の部合計 | 81,303,329 | 101,070,668 |
| 負債・純資産合計 | 81,780,152 | 102,083,350 |
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