好循環社会促進日本株ファンドの貸借対照表

【提出】
2018年2月2日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年11月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,293,914
親投資信託受益証券136,890,607
流動資産計139,184,521
資産の部合計139,184,521
負債の部
流動負債
未払受託者報酬21,096
未払委託者報酬775,687
その他未払費用2,045
流動負債計798,828
負債の部合計798,828
純資産の部
元本等
元本111,809,579
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）26,576,114
純資産の部合計138,385,693
負債・純資産合計139,184,521

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