好循環社会促進日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月2日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,887,839 | 2,529,753 |
| 親投資信託受益証券 | 155,441,848 | 161,054,432 |
| 流動資産計 | 158,329,687 | 163,584,185 |
| 資産の部合計 | 158,329,687 | 163,584,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,091 | 9,623 |
| 未払受託者報酬 | 24,923 | 23,912 |
| 未払委託者報酬 | 914,910 | 876,886 |
| その他未払費用 | 2,543 | 2,350 |
| 流動負債計 | 949,467 | 912,771 |
| 負債の部合計 | 949,467 | 912,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,309,060 | 136,009,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,071,160 | 26,661,879 |
| 元本等合計 | 157,380,220 | 162,671,414 |
| 純資産の部合計 | 157,380,220 | 162,671,414 |
| 負債・純資産合計 | 158,329,687 | 163,584,185 |
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