好循環社会促進日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,537,700 | 3,228,633 |
| 親投資信託受益証券 | 176,958,284 | 184,142,633 |
| 流動資産計 | 179,495,984 | 187,371,266 |
| 資産の部合計 | 179,495,984 | 187,371,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 26,025 | 28,308 |
| 未払委託者報酬 | 954,473 | 1,037,934 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 2,538 | 12,675 |
| 流動負債計 | 983,040 | 1,078,924 |
| 負債の部合計 | 983,040 | 1,078,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,078,309 | 142,511,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,434,635 | 43,781,042 |
| 元本等合計 | 178,512,944 | 186,292,342 |
| 純資産の部合計 | 178,512,944 | 186,292,342 |
| 負債・純資産合計 | 179,495,984 | 187,371,266 |
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